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詹天佑科学技术发展基金会2016年度工作报告(三)
 
 
 
[ 作者:佚名    来源:本站原创    点击数:117    更新时间:2017-12-13 8:54:43 ]
 

现金流量表

项 目

行次

金 额

一、业务活动产生的现金流量:

 

 

接受捐赠收到的现金

1

1305339.81

收取会费收到的现金

2

 

提供服务收到的现

3

 

销售商品收到的现金

4

 

政府补助收到的现金

5

 

收到的其他与业务活动有关的现金

8

1171497.41

现金流入小计

13

2476837.22

提供捐赠或者资助支付的现金

14

1125000.00

支付给员工以及为员工支付的现金

15

177892

购买商品、接受服务支付的现金 

16

288909.00

支付的其他与业务活动有关的现金

19

1361119.60

现金流出小计

23

2952920.6

业务活动产生的现金流量净额

24

-476083.38

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资所收到的现金

25

 

取得投资收益所收到的现金

26

 

处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

 

收到的其他与投资活动有关的现金

30

 

现金流入小计

34

32450.00

购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

 

对外投资支付现金

36

 

支付的其他与投资活动有关的现金

39

 

现金流出小计

43

32450

投资活动产生的现金流量净额

44

-32450

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

借款所收到的现金

45

 

收到的其他与筹资活动有关的现金

48

 

现金流入小计

 

 

偿还借款所支付的现金

 

 

偿付利息所支付的现金

 

 

支付的其他与筹资活动有关的现金

55

 

现金流出小计

58

 

筹资活动产生的现金流量净额

59

 

四、汇率变动对现金的影响额

60

 

五、现金及现金等价物净增加额

61

508533.38

五、接受监督管理的情况

()年检情况:2012年合格;2013年合格;2014年基本合格;2015年合格。

()评估情况

2013通过社会组织评估,评估等级为 3A ,有效期至2018

(三)行政处罚情况:

()整改情况

民政部社会组织管理局《基金会年检改进建议书》(201756号),确定詹天佑科学技术发展基金会2015年度检查结论为合格,但基金会存在以下问题:一是蔡庆华理事长、宋凤书副理事长兼秘书长超龄,不符合基金会章程的规定。二是工作报告填写不规范。针对民政部《改进建议书》提出的问题,基金会认真对照有关章程、办法和规定进行了检查整改。具体措施如下:    一、第一条关于理事长、副理事长超龄问题:2013年原铁道部撤销后,詹天佑科学技术发展基金会的业务主管单位问题一直没有解决,给基金会的工作带来一定影响,包括理事变更民政部备案(由中国铁路总公司代业务主管单位盖章不受理)、申请慈善组织认定和办理统一信用代码证(业务主管单位不明确不受理)、年检盖章(业务主管单位暂由中国铁路总公司盖章)、全国先进社会组织推荐(推荐单位由国家铁路局变更为中国铁路总公司)等事项。特别是2016年底詹天佑基金会二届理事会届满,业务主管单位不明确直接影响换届工作的开展。上述问题基金会多次向有关部门反应,目前没有目前答复。    根据《基金会管理条例》规定,民政部登记的基金会的业务主管单位为国务院有关部门或者国务院授权的组织。詹天佑基金会将正式发函商有关部门,确认民政部、国家铁路局或中国铁路总公司为詹天佑基金会的业务主管单位,2017年完成换届工作,理事长和副理事长超龄问题在换届时一并解决.二、第二条:属于工作不够规范、细致,对年检报告中各表之间勾兑关系没有弄清楚。基金会对意见书提出的问题非常重视,检查原因,在工作中改进。

五、监事意见

詹天佑科学技术发展基金会在报告期内能够遵纪守法,严格按照基金会章程规定的范围开展各项公益活动,接受和使用捐赠及财务收支符合相关规定和标准。

六、履行信息公开义务情况

() 在媒体上公布2015年度工作报告摘要: 2016-08-08<中国社会报>

()在媒体上公布2015年度工作报告全文:2016-10-26基金会网站

() 公布内部管理制度: 2015-03-18基金会网站

(四)公布公益慈善资助项目收支明细:

詹天佑科学技术发展基金会网站公布:2015年度公益支出情况2016年度公益支出情况关于2016年度詹天佑班优秀班集体和优秀学生评选结果的通知基金会2015年度工作报告、审计报告詹天佑铜像落户哈尔滨詹天佑铜像在婺源浙源庐坑落成中国铁路先驱詹天佑铜像落座中车南口公司关于2016年度詹天佑班优秀班集体和优秀学生评选工作的通知加2016年铁路科普日活动参加武汉詹天佑故居博物馆5.18国际博物馆日活动关于2015年度詹天佑班优秀班集体和优秀学生评选结果的通知薪火相传-2016中华世纪坛清明文化主题活动武汉江滩粤汉码头詹天佑铜像落成关于2015年工作总结及2016年工作要点的报告。

 

 

 
 
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